Nous fournissons une gamme complète de services aux fonds domiciliés à Maurice et aux fonds non domiciliés à Maurice.
Chaque fonds possède des attributs spécifiques relatifs à sa structure qui doivent satisfaire aux exigences réglementaires et fiscales des investisseurs. Grâce à un processus d'intégration structuré et à une méthodologie de travail rigoureuse, nos spécialistes vous fournissent des solutions clés en main, adaptées à vos besoins.
Services d'Administration de Fonds
- Structuration du fonds et conseil fiscal
- Préparation et révision des documents constitutifs avant le lancement du Fonds
- Assistance à la clôture du fonds
- Liaison avec les régulateurs et les autorités pour l'enregistrement du fonds et l'octroi de licences
- Due Diligence sur les investisseurs potentiels
- Ouverture de comptes auprès de banques, de courtiers et de dépositaires
- Mise à disposition d'administrateurs résidents et de signataires bancaires expérimentés
- Gestion du compte bancaire et des services de paiement
- Services d'agence de transfert et d'agent d'enregistrement
- Traitement des appels de capitaux
- Traitement de la distribution
- Conseils en matière de gouvernance d'entreprise
- Traitement des investissements et/ou des désinvestissements
- Suivi du plafonnement des dépenses
- Demande et renouvellement du certificat de résidence fiscale des fonds auprès de la MRA
Services de Comptabilité des Fonds
- Calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI)
- Comptabilité des fonds (calcul quotidien, hebdomadaire, mensuel et trimestriel de la VNI)
- Comptabilité fantôme pour les fonds existants
- Comptabilité et rapports financiers
- Préparation des rapports trimestriels/intermédiaires à l'intention des investisseurs/régulateurs
- Préparation des états financiers annuels conformes aux normes IFRS
- Coordination de l'audit annuel
- Rapport sur la performance du portefeuille au gestionnaire du fonds
- Calcul des frais de gestion et des commissions d'incitation
- Calcul du carried interest selon les accords
- Péréquation des commissions de performance
- Calculs de la cascade de distribution
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Services aux Investisseurs
- Tenue du registre des actions
- Réponse aux questions des investisseurs
- Souscription et rachat d'actions, transferts et rachats
- Vérification de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d'argent des investisseurs
- Rapports réguliers aux investisseurs et rapports au gestionnaire d’investissement
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Services de Conformité Statutaire
- Mise à disposition d'un Money Laundering Reporting Officer ("MLRO"), d'un Deputy Money Laundering Reporting Officer ("DMLRO") et d'un responsable de la conformité, le cas échéant.
- Réalisation d'examens de conformité réguliers et production de rapports de conformité en temps opportun
- Veiller à la conformité du fonds avec les directives de licence, les documents constitutifs et les réglementations locales.
- Suivi continu de la diligence raisonnable des clients et établissement du profil de risque
- Examiner et aider à l'intégration et aux procédures en cours pour assurer la conformité avec FATCA et CRS.
- Conseil sur les systèmes, les problèmes et les rapports AML
- Développement et amélioration des politiques et procédures
- Formation continue en matière de AML/FT
Services de Secrétariat d'Entreprise
- Préparation des dossiers pour le conseil d’administration et la réunion d’actionnaires
- Rédaction des procès-verbaux des réunions et préparation des résolutions
- Conseiller les membres du conseil d'administration sur les exigences réglementaires et de gouvernance locales.
- Veiller au respect des réglementations, codes et directives locaux.
- Tenir à jour les documents, les procès-verbaux et les autres dossiers statutaires.
- Déposer les documents statutaires auprès des autorités compétentes, comme l'exigent les règlements et les directives.
Services Fiscaux
- Calcul des déclarations fiscales et dépôt auprès des autorités
- Services d'administration fiscale, de conseil fiscal et de conformité fiscale
Services aux Particuliers
- Mise à disposition d'un siège social
- Location d'espaces de bureaux
- Services de ressource humaine et de paie
- Services d'Administration de Fonds
- Services de Comptabilité des Fonds
- Services aux Investisseurs
- Services de Conformité Statutaire
- Services de Secrétariat d'Entreprise
- Services Fiscaux
- Services aux Particuliers