Nous fournissons une gamme complète de services aux fonds domiciliés à Maurice et aux fonds non domiciliés à Maurice.
Chaque fonds possède des attributs spécifiques relatifs à sa structure qui doivent satisfaire aux exigences réglementaires et fiscales des investisseurs. Grâce à un processus d'intégration structuré et à une méthodologie de travail rigoureuse, nos spécialistes vous fournissent des solutions clés en main, adaptées à vos besoins.
Services d'Administration de Fonds
- Structuration du fonds et conseil fiscal
- Préparation et révision des documents constitutifs avant le lancement du Fonds
- Assistance à la clôture du fonds
- Liaison avec les régulateurs et les autorités pour l'enregistrement du fonds et l'octroi de licences
- Due Diligence sur les investisseurs potentiels
- Ouverture de comptes auprès de banques, de courtiers et de dépositaires
- Mise à disposition d'administrateurs résidents et de signataires bancaires expérimentés
- Gestion du compte bancaire et des services de paiement
- Services d'agence de transfert et d'agent d'enregistrement
- Traitement des appels de capitaux
- Traitement de la distribution
- Conseils en matière de gouvernance d'entreprise
- Traitement des investissements et/ou des désinvestissements
- Suivi du plafonnement des dépenses
- Demande et renouvellement du certificat de résidence fiscale des fonds auprès de la MRA
Services de Comptabilité des Fonds
- Calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI)
- Comptabilité des fonds (calcul quotidien, hebdomadaire, mensuel et trimestriel de la VNI)
- Comptabilité fantôme pour les fonds existants
- Comptabilité et rapports financiers
- Préparation des rapports trimestriels/intermédiaires à l'intention des investisseurs/régulateurs
- Préparation des états financiers annuels conformes aux normes IFRS
- Coordination de l'audit annuel
- Rapport sur la performance du portefeuille au gestionnaire du fonds
- Calcul des frais de gestion et des commissions d'incitation
- Calcul du carried interest selon les accords
- Péréquation des commissions de performance
- Calculs de la cascade de distribution
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Services aux Investisseurs
- Tenue du registre des actions
- Réponse aux questions des investisseurs
- Souscription et rachat d'actions, transferts et rachats
- Vérification de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d'argent des investisseurs
- Rapports réguliers aux investisseurs et rapports au gestionnaire d’investissement
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Services de Conformité Statutaire
- Mise à disposition d'un Money Laundering Reporting Officer ("MLRO"), d'un Deputy Money Laundering Reporting Officer ("DMLRO") et d'un responsable de la conformité, le cas échéant.
- Réalisation d'examens de conformité réguliers et production de rapports de conformité en temps opportun
- Veiller à la conformité du fonds avec les directives de licence, les documents constitutifs et les réglementations locales.
- Suivi continu de la diligence raisonnable des clients et établissement du profil de risque
- Examiner et aider à l'intégration et aux procédures en cours pour assurer la conformité avec FATCA et CRS.
- Conseil sur les systèmes, les problèmes et les rapports AML
- Développement et amélioration des politiques et procédures
- Formation continue en matière de AML/FT
Services de Secrétariat d'Entreprise
- Préparation des dossiers pour le conseil d’administration et la réunion d’actionnaires
- Rédaction des procès-verbaux des réunions et préparation des résolutions
- Conseiller les membres du conseil d'administration sur les exigences réglementaires et de gouvernance locales.
- Veiller au respect des réglementations, codes et directives locaux.
- Tenir à jour les documents, les procès-verbaux et les autres dossiers statutaires.
- Déposer les documents statutaires auprès des autorités compétentes, comme l'exigent les règlements et les directives.
Services Fiscaux
- Calcul des déclarations fiscales et dépôt auprès des autorités
- Services d'administration fiscale, de conseil fiscal et de conformité fiscale
Services aux Particuliers
- Mise à disposition d'un siège social
- Location d'espaces de bureaux
- Services de ressource humaine et de paie
Services d'Administration de Fonds
Services de Comptabilité des Fonds
Services aux Investisseurs
Services de Conformité Statutaire
Services de Secrétariat d'Entreprise
Services Fiscaux
Services aux Particuliers